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更好的网络配资优惠 6月24日基金净值:创金合信尊泓债券A最新净值1.0543,涨0.01%

发布日期:2024-08-06 11:10    点击次数:136

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    图片

    创金合信尊泓债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比102.73%,现金占净值比0.21%。

    该基金的基金经理为张贺章,张贺章于2021年7月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.41%。

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    资料显示,环旭转债信用级别为“AA+”,债券期限6年(票面利率:第一年0.10%、第二年0.20%、第三年0.60%、第四年1.30%、第五年1.80%、第六年2.00%。),对应正股名环旭电子,正股最新价为15.07元,转股开始日为2021年12月10日,转股价为19.06元。



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